Prevodné príkazy

Nový prevodný príkaz vytvoríte cez tlačidlo Nový príkaz.

Povinné polia na záložke Základné údaje sú:

• Bankový účet
• Dátum splatnosti
• Šanón

Štandardne je zobrazený hlavný účet. Ak ich máte viac, vyberte si bankový účet zo zoznamu. Ak ešte nemáte prístupný zoznam bankových účtov, prejdite na Účtovníctvo > Nastavenia > Bankové účty

Prevodný príkaz funguje zatiaľ len pre:

• Tatra banku
• Slovenskú sporiteľňu

Upozornenie – platí pre Tatra banku: Aby prevodné príkazy fungovali správne, je potrebné mať v banke nastavený internet banking ako aktívnu formu bez limitu (bezlimitná platba). Zmenu nastavenia si vybavíte priamo na pobočke banky, alebo cez internet banking.

Po výbere bankového účtu vyberte Šanón > Platobné príkazy. Šanóny sa vytvárajú cez Účtovníctvo > Nastavenia > Šanóny.

Pri vytváraní nového prevodného príkazu je možnosť vyfiltrovať doklady, ktoré sa do prevodného príkazu natiahnu podľa:

• Partnera
• Dátumu vytvorenia (od-do)
• Dátumu splatnosti (od-do)
• Len zo šanónu

Systém vyfiltruje iba záväzky v eurách – doklady, ktoré zodpovedajú Vami zadaným kritériám.

Po kliknutí na tlačítko Uložiť a prejsť na riadky sa spustí akcia, pri ktorej systém načíta zoznam dokladov (napr. podľa filtra), ktoré čakajú na úhradu. Zobrazí všetky doklady, ktoré predstavujú záväzok spoločnosti voči partnerovi.

Ak filter nevyužívate, môžete hneď kliknúť na tlačidlo Uložiť a prejsť na Riadky.

Riadky

Každý jeden načítaný riadok platobného príkazu predstavuje jeden doklad.

Okrem automatického načítania dokladov je zároveň možné aj manuálne zadanie riadka platobného príkazu. V tomto prípade sa zobrazí nové okno, v ktorom je potrebné vyplniť povinné polia:

• Suma
• SWIFT
• IBAN

V prípade, že pri doklade nemáte uvedený IBAN, musíte pred pridaním dokladu do prevodného príkazu otvoriť príslušný doklad a zvoliť bankový účet. Stačí, ak vložíte IBAN. Položky ako číslo účtu, kód banky a SWIFT sa vyplnia automaticky.

Správa pre adresáta – zadáva sa do poľa Popis na detaile riadku.

Po uložení prevodného príkazu môžete cez tlačidlo Viac > Export vyexportovať prevodný príkaz do formátu xml, ktorý následne môžete importovať do Vášho internetbankingu.  

Na prehľade prevodných príkazov je k dispozícii filter, kde si môžete vyfiltrovať prevodné príkazy, ku konkrétnemu dátumu, sume, alebo bankovému účtu.

Zoznam prevodných príkazov môžete exportovať z prehľadu prevodných príkazov cez tlačidlo Export > PDF/EXCEL.

Zaznamenanie informácie na doklade

Uloženie riadkov platobného príkazu spustí operáciu, pri ktorej sa ku dokladu z riadku zaznamená informácia o úhrade prostredníctvom prevodného príkazu.

Do dokladu sa do záložky Úhrady pridá informácia o tom, že doklad bude (resp. bol) uhradený platobným príkazom. Informácia obsahuje link na platobný príkaz, jeho číslo, sumu. Pri kliknutí na tento link sa dostanete priamo na Prevodný príkaz.