Banka
V záložke Financie > Banka nájdete prehľadný zoznam všetkých Vašich bankových výpisov. Z tohto prehľadu je možné vytlačiť opis bankového dokladu hromadne aj jednotlivo, pre každý bankový výpis. V prípade, že ste počas vystavovania dokladov niektoré zmazali a máte ich číslovanie poprehadzované, môžete využiť tlačidlo Zoradiť doklady alebo Prečíslovať.
Bankové výpisy na prehľade sa Vám zobrazujú v závislosti od nastavení filtračných kritérií. Bankové výpisy je možné filtrovať podľa obdobia, dátumu účtovania, dátumu dodania, alebo podľa konkrétneho bankového účtu. Nastavením filtra je možné zobraziť len všetky nezúčtované doklady alebo nezaradené.
Nový bankový výpis si vytvoríte prostredníctvom tlačidla Nový bankový výpis.
Na každom bankovom výpise je potrebné vyplniť povinné pole Bankový účet, t.z. na aký bankový účet sa bude bankový výpis viazať.
Náš tip: Pri vytváraní prvého bankového výpisu pre daný účet je potrebné zadať počiatočný stav bankového účtu do príslušného pola.
Číslo dokladu
Číslo dokladu sa automaticky vygeneruje z preddefinovaného počítadla, alebo je možné ho zadať ručne.
Dátum vystavenia
Dátum vystavenia výpisu sa automaticky natiahne podľa súčasného dátumu, ktorý je možné zmeniť podľa potreby.
Mena
Kód meny sa natiahne na základe typu bankového účtu (tuzemský, zahraničný).
Záložka Účtovné údaje
Dátum účtovania
Dátum účtovania výpisu je zhodný s dátumom vystavenia.
Obdobie
Obdobie sa automaticky vyplní podľa dátumu vystavenia dokladu v základných údajoch.
Po vyplnení vyššie uvedených údajov môžete kliknúť na tlačidlo Uložiť a prejsť na Riadky. Riadky dokladu sa pridávajú cez tlačidlo Nový riadok. Na základných údajoch riadku je potrebné zvoliť typ transakcie, či sa jedná o príjem alebo výdaj.
Náš tip: Na riadok bankového výpisu môžete napárovať faktúru, ktorá bude hradená cez banku, alebo môžete názov položky vpísať len do pola Popis.
Pozor: V prípade, že nenapárujete doklad, je potrebné vyplniť pole Účet, inak bude faktúra evidovaná ako nekonzistentný záznam.